万家品质生活混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.57%，无债券类资产，现金占净值比13.71%。基金十大重仓股如下：
农银汇理金玉债券型证券投资基金 2024 年分红公告 公告送出日期：2024 年 9 月 21 日 基金名称 农银汇理金玉债券型证券投资基金 基金简称 农银金玉债券 基金主代码 010653 基金合同生效日 2021 年 4 月 16 日 基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人名称 上海银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》和《农银汇理金玉债券型证券 投资基金基金合同》的有关规定 收益分配基准日 2024 年 9 月 12 日 基准日基金份额净值 1.0244 截止收益分 （单位：人民币元） 配基准日的 基准日基金可供分配 23,794,362.63 相关指标 利润（单位：人民币元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.200 额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 3 次分红 注：《农银汇理金玉债券型证券投资基金基金合同》约定，基金收益分配后基金份额净值不能低 于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 值。 权益登记日 2024 年 9 月 24 日 除息日 2024 年 9 月 24 日 现金红利发放日 2024 年 9 月 26 日 分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基 金全体基金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额 将按 2024 年 9 月 24 日的基金份额净值计算确定， 并于 2024 红利再投资相关事项的说明 年 9 月 25 日直接计入其基金账户。2024 年 9 月 26 日起投 资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂 免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投 资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 第 1 页 共2 页 （1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转 出的基金份额享有本次分红权益。 （2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。 （3）投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者 在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。若需修改分红方式， 请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。 （4）投资者可访问本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话 （4006895599）咨询相关情况。 本公告仅对农银汇理金玉债券型证券投资基金 2024 年分红的有关事项予以说明。投资者欲了 解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书（更新）》、《基金产品 资料概要（更新）》及相关法律文件。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成 对本基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等 级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则， 在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投 资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书（更新）》及《基金产品资料概要 （更新）》等法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资 经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 第 2 页 共2 页文章为作者独立观点，不代表配资实盘网_配资实盘网查询_配资实盘网上配资观点
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