中航瑞发 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年分红公告
中航瑞发 3 个月定期开放债券型证券投资
基金 2024 年分红公告
公告送出日期：2024 年 9 月 21 日
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中航瑞发 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年分红公告
基金名称 中航瑞发 3 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中航瑞发 3 个月定开债
基金主代码 015492
基金合同生效日 2022 年 9 月 8 日
基金管理人名称 中航基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、 《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法
规以及《中航瑞发 3 个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同》、 《中航瑞发 3 个月定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规
定。
收益分配基准日 2024 年 9 月 19 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 3 次分红
中航瑞发 3 个月定开债 中航瑞发 3 个月定开
下属分级基金的基金简称
A 债C
下属分级基金的交易代码 015492 015493
基准日下属分级
基金份额净值（单 1.0223 1.0220
位：人民币元）
截止基准日下属分级基
基准日下属分级
金的相关指标
基金可供分配利
润（单位：人民币
元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
权益登记日 2024 年 9 月 23 日
除息日 2024 年 9 月 23 日
现金红利发放日 2024 年 9 月 24 日
分红对象 权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全
体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2024 年 9 月 24
日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金
份额进行确认并通知各销售机构。2024 年 9 月 25 日起投资
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者可以查询，并于本基金的开放日办理赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
收申购费用。
注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
本基金的封闭期指自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放
期结束之日次日起（包括该日）3 个月的期间。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之
日起至 3 个月后的对应日的前一日（包括该日）的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次
日起（包括该日）至 3 个月后的对应日的前一日（包括该日）的期间，以此类推。如该对应日不
存在对应日期或该对应日为非工作日的，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎
回业务，也不上市交易。本基金自封闭期结束之日的下一个工作日（含该日）起进入开放期，期
间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于 1 个工作日并且最长不超过 20 个工作日，开放期
的具体时间以基金管理人届时公告为准。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按
时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办
理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放
期时间。
投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机
构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在其他销售机构基金份额的分红方式。如投
资者希望变更在其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过其他销售机构交易账
户提交变更分红方式的业务申请。
投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户服务电话（400-666-2186）查询分红方
式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售
网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选
择的分红方式为准。
投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户服务电话（400-666-2186）了解本基金
相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金份额
发售公告及相关新增销售商临时公告，或基金管理人官网的公示。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收
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益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有
风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、
《招募说明书》及《基金产品资料概要》等相
关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
中航基金管理有限公司
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